Gestione tesoreria:

- Scadenziari previsionali e contabili;

- Controllo condizioni bancarie;

- Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido;

- Cash flow (previsionale e consuntivo);

- Ottimizzazione distinte incasso e pagamento;

- Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi;

- Statistiche volumi e costi;

- Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH, ed EBICS;

- Integrazione con oltre 300 ERP; Riceviamo da ERP: anagrafiche e scadenzari | Restituiamo a ERP: prima nota.