Gestione tesoreria:
- Scadenziari previsionali e contabili;
- Controllo condizioni bancarie;
- Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido;
- Cash flow (previsionale e consuntivo);
- Ottimizzazione distinte incasso e pagamento;
- Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi;
- Statistiche volumi e costi;
- Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH, ed EBICS;
- Integrazione con oltre 300 ERP; Riceviamo da ERP: anagrafiche e scadenzari | Restituiamo a ERP: prima nota.
