Gestione della Tesoreria aziendale con informazioni a livello finanziario ricavate da: •Scadenzari Clienti: presunte entrate •Portafoglio attivo: accrediti a tempo / castelletti •Scadenzari Fornitori: presunte uscite •Movimenti contabili consolidati •Movimenti Previsionali (uscite per costi ricorrenti quali paghe, contributi, affittti, previsioni di investimenti, ecc.) Sono disponibili report con molte opzioni e filtri che sintetizzano gli elementi per le situazioni finanziarie aziendali parametrizzate in base alle diverse esigenze. Per il miglior risultato è indispensabile anticipare quanto più possibile le registrazioni contabili, permettendo di ottenere dal Master Tesoreria non solo gli adempimenti fiscali, ma anche  una gestione finanziaria prospettica a breve e medio termine. Una funzione di immediato utilizzo permette di controllareinterattivamente gli estratti conto bancari con i propri movimenti contabili raggiungendo in modo semplice la relativa conciliazione.